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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 791.00 | 73 256.00 | 125 534.00 | 198 791.00 |
040 Immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 447.00 | 73 256.00 | 274 191.00 | 347 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
060 Stock marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
072 Créances – Autres | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
084 Disponibilités | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 660.00 | | 79 660.00 | 79 660.00 |
110 Total général Actif | 427 108.00 | 73 256.00 | 353 851.00 | 427 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -55 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 780.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 932.00 | | | 332 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 222.00 | | | 29 222.00 |