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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 425.00 | | 391 425.00 | 391 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 634.00 | | 512 634.00 | 512 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
242 Autres charges externes. | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
252 Charges sociales | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
DK Provisions réglementées | 885.00 | | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 888.00 | | | 392 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 272.00 | | | 506 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 634.00 | | | 512 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 885.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 888.00 | 392 888.00 | | 392 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 811.00 | 36 570.00 | 58 241.00 | 94 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 482.00 | 81 482.00 | 10 000.00 | 91 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 272.00 | 448 032.00 | 58 241.00 | 506 272.00 |