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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 968.00 | | 391 968.00 | 391 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 968.00 | | 391 968.00 | 391 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 109 513.00 | | 109 513.00 | 109 513.00 |
CF Disponibilités | 389 881.00 | | 389 881.00 | 389 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 836.00 | | 537 836.00 | 537 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 804.00 | | 929 804.00 | 929 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 550 077.00 | 434 929.00 | | 550 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 326.00 | 115 148.00 | | 111 326.00 |
DK Provisions réglementées | 10 410.00 | 9 213.00 | | 10 410.00 |
DL TOTAL (I) | 672 913.00 | 560 390.00 | | 672 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 568.00 | 170 464.00 | | 168 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 238.00 | | 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 950.00 | 77 700.00 | | 87 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 892.00 | 248 402.00 | | 256 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 804.00 | 808 792.00 | | 929 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 568.00 | | | 168 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 2 082.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | -1 842.00 | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 3 555.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 423.00 | 263 488.00 | | 256 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 097.00 | 148 340.00 | | 145 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 326.00 | 115 148.00 | | 111 326.00 |