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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 762.00 | | 391 762.00 | 391 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 762.00 | | 391 762.00 | 391 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BZ Autres créances | 109 017.00 | | 109 017.00 | 109 017.00 |
CF Disponibilités | 261 903.00 | | 261 903.00 | 261 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 030.00 | | 417 030.00 | 417 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 792.00 | | 808 792.00 | 808 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 434 929.00 | 356 424.00 | | 434 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 148.00 | 78 505.00 | | 115 148.00 |
DK Provisions réglementées | 9 213.00 | 7 131.00 | | 9 213.00 |
DL TOTAL (I) | 560 390.00 | 443 160.00 | | 560 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 464.00 | 170 441.00 | | 170 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | 714.00 | | 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 700.00 | 62 265.00 | | 77 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 402.00 | 233 420.00 | | 248 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 792.00 | 676 579.00 | | 808 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 464.00 | | | 170 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 16 786.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | -16 786.00 | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 394.00 | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 488.00 | 242 914.00 | | 263 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 340.00 | 164 409.00 | | 148 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 148.00 | 78 505.00 | | 115 148.00 |