| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 471.00 | | 391 471.00 | 391 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
BZ Autres créances | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CF Disponibilités | 76 652.00 | | 76 652.00 | 76 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 460.00 | | 133 460.00 | 133 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 931.00 | | 524 931.00 | 524 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381 471.00 | | 381 471.00 | 381 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 366.00 | 4 477.00 | | 210 366.00 |
DK Provisions réglementées | 2 967.00 | 885.00 | | 2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 218 809.00 | 6 362.00 | | 218 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 241.00 | 94 811.00 | | 58 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 587.00 | 392 888.00 | | 197 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 432.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 801.00 | 18 141.00 | | 49 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 121.00 | 506 272.00 | | 306 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 931.00 | 512 634.00 | | 524 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 813.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 885.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | -885.00 | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 697.00 | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 548.00 | 67 250.00 | | 367 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 182.00 | 62 773.00 | | 157 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 366.00 | 4 477.00 | | 210 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 885.00 | 2 082.00 | | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | 2 082.00 | | 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 587.00 | 197 587.00 | | 197 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 241.00 | 36 735.00 | 21 505.00 | 58 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 808.00 | 56 808.00 | 10 000.00 | 66 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 121.00 | 284 616.00 | 21 505.00 | 306 121.00 |