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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
AN Terrains | 64 199.00 | 46 559.00 | 17 640.00 | 64 199.00 |
AP Constructions | 406 032.00 | 353 325.00 | 52 707.00 | 406 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 250.00 | 153 772.00 | 83 478.00 | 237 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 192.00 | 144 801.00 | 25 391.00 | 170 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 337.00 | 698 456.00 | 224 881.00 | 923 337.00 |
BT Marchandises | 375 031.00 | 54 258.00 | 320 773.00 | 375 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 149.00 | 16 126.00 | 108 023.00 | 124 149.00 |
BZ Autres créances | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CF Disponibilités | 298 477.00 | | 298 477.00 | 298 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 119.00 | 70 384.00 | 754 735.00 | 825 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 456.00 | 768 840.00 | 979 615.00 | 1 748 456.00 |
CU Autres participations | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 567 631.00 | | | 567 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
DL TOTAL (I) | 705 808.00 | | | 705 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 770.00 | | | 93 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
EA Autres dettes | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 808.00 | | | 273 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 615.00 | | | 979 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 544.00 | | | 208 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 104 830.00 | | | 104 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 067.00 | 31 803.00 | 65 264.00 | 97 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
VP Divers | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 474.00 | 151 244.00 | 1 230.00 | 152 474.00 |
VW T.V.A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 863.00 | 207 599.00 | 65 264.00 | 272 863.00 |