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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 2 405.00 | 2 995.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
AN Terrains | 64 199.00 | 53 727.00 | 10 472.00 | 64 199.00 |
AP Constructions | 437 069.00 | 370 105.00 | 66 964.00 | 437 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 415.00 | 199 388.00 | 43 026.00 | 242 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 553.00 | 166 408.00 | 22 145.00 | 188 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 505.00 | 792 034.00 | 209 472.00 | 1 001 505.00 |
BT Marchandises | 380 102.00 | 80 190.00 | 299 912.00 | 380 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 174.00 | 22 597.00 | 183 577.00 | 206 174.00 |
BZ Autres créances | 154 850.00 | | 154 850.00 | 154 850.00 |
CF Disponibilités | 454 976.00 | | 454 976.00 | 454 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 684.00 | 102 787.00 | 1 097 897.00 | 1 200 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 189.00 | 894 821.00 | 1 307 369.00 | 2 202 189.00 |
CU Autres participations | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 2 287.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 658 379.00 | 621 690.00 | | 658 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 697.00 | 57 502.00 | | 91 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 688.00 | 8 987.00 | | 5 688.00 |
DL TOTAL (I) | 811 864.00 | 741 466.00 | | 811 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 417.00 | 166 086.00 | | 166 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 6 897.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 563.00 | 148 143.00 | | 180 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 199.00 | 77 510.00 | | 140 199.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | 5 391.00 | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 505.00 | 404 701.00 | | 495 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 369.00 | 1 146 167.00 | | 1 307 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 780.00 | 275 697.00 | | 384 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 870.00 | | 54 836.00 | 1 086 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 38 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 201.00 | 1 001 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 971.00 | 935 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 881.00 | | 53 351.00 | 1 020 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 255.00 | | 1 485.00 | 38 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 170.00 | 68 152.00 | 43 289.00 | 767 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 1 800.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 565.00 | 66 352.00 | 43 289.00 | 766 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 958.00 | 30 832.00 | 13 600.00 | 62 958.00 |
6T Sur comptes clients | 17 136.00 | 5 460.00 | | 17 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 094.00 | 36 292.00 | 13 600.00 | 80 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 094.00 | 36 292.00 | 13 600.00 | 80 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 292.00 | 13 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 563.00 | 180 563.00 | | 180 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 179 090.00 | 179 090.00 | | 179 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 415.00 | 56 690.00 | 109 725.00 | 166 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
VP Divers | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 138.00 | 144 138.00 | | 144 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 836.00 | 365 606.00 | 1 230.00 | 366 836.00 |
VW T.V.A. | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 505.00 | 384 780.00 | 109 725.00 | 494 505.00 |