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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 605.00 | 4 795.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
AN Terrains | 64 199.00 | 50 143.00 | 14 056.00 | 64 199.00 |
AP Constructions | 413 787.00 | 361 194.00 | 52 593.00 | 413 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 450.00 | 180 881.00 | 57 569.00 | 238 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 446.00 | 174 347.00 | 130 099.00 | 304 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 870.00 | 767 170.00 | 319 700.00 | 1 086 870.00 |
BT Marchandises | 344 489.00 | 62 958.00 | 281 531.00 | 344 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 567.00 | 17 136.00 | 152 431.00 | 169 567.00 |
BZ Autres créances | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
CF Disponibilités | 350 745.00 | | 350 745.00 | 350 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 562.00 | 80 094.00 | 826 467.00 | 906 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 432.00 | 847 264.00 | 1 146 167.00 | 1 993 432.00 |
CU Autres participations | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 621 690.00 | 567 631.00 | | 621 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 502.00 | 72 059.00 | | 57 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 987.00 | 12 831.00 | | 8 987.00 |
DL TOTAL (I) | 741 466.00 | 705 808.00 | | 741 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 086.00 | 97 069.00 | | 166 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 705.00 | | 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 897.00 | 945.00 | | 6 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 143.00 | 93 770.00 | | 148 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 510.00 | 75 846.00 | | 77 510.00 |
EA Autres dettes | 5 391.00 | 5 473.00 | | 5 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 701.00 | 273 808.00 | | 404 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 167.00 | 979 615.00 | | 1 146 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 697.00 | 208 544.00 | | 275 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 337.00 | | 171 464.00 | 923 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 931.00 | 1 086 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 931.00 | 1 020 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 334.00 | | 5 400.00 | 22 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 673.00 | | 151 139.00 | 877 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 330.00 | | 14 925.00 | 23 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 456.00 | 70 851.00 | 2 137.00 | 698 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 456.00 | 70 246.00 | 2 137.00 | 698 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 258.00 | 21 600.00 | 12 900.00 | 54 258.00 |
6T Sur comptes clients | 16 126.00 | 1 010.00 | | 16 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 384.00 | 22 610.00 | 12 900.00 | 70 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 384.00 | 22 610.00 | 12 900.00 | 70 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 610.00 | 12 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 143.00 | 148 143.00 | | 148 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 149 036.00 | 149 036.00 | | 149 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 084.00 | 43 976.00 | 122 108.00 | 166 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VP Divers | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 360.00 | 211 130.00 | 1 230.00 | 212 360.00 |
VW T.V.A. | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 805.00 | 275 697.00 | 122 108.00 | 397 805.00 |