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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 4 205.00 | 1 195.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 814.00 | 130 013.00 | 37 801.00 | 167 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 094.00 | 161 496.00 | 52 599.00 | 214 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 352.00 | 295 713.00 | 154 639.00 | 450 352.00 |
BT Marchandises | 506 170.00 | 55 022.00 | 451 149.00 | 506 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 486.00 | 24 464.00 | 189 023.00 | 213 486.00 |
BZ Autres créances | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
CF Disponibilités | 445 814.00 | | 445 814.00 | 445 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 768.00 | 79 485.00 | 1 171 283.00 | 1 250 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 120.00 | 375 198.00 | 1 325 922.00 | 1 701 120.00 |
CU Autres participations | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 729 076.00 | 658 379.00 | | 729 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 044.00 | 91 697.00 | | 107 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 474.00 | 5 688.00 | | 3 474.00 |
DL TOTAL (I) | 895 694.00 | 811 864.00 | | 895 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 534.00 | 166 417.00 | | 118 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 675.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 1 000.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 285.00 | 180 563.00 | | 153 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 501.00 | 140 199.00 | | 146 501.00 |
EA Autres dettes | 9 609.00 | 6 651.00 | | 9 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 227.00 | 495 505.00 | | 430 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 922.00 | 1 307 369.00 | | 1 325 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 965.00 | 384 780.00 | | 369 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 034.00 | 33 199.00 | 529 520.00 | 792 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 1 800.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 629.00 | 31 399.00 | 529 520.00 | 789 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 190.00 | 14 006.00 | 39 174.00 | 80 190.00 |
6T Sur comptes clients | 22 597.00 | 1 867.00 | | 22 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 787.00 | 15 873.00 | 39 175.00 | 102 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 787.00 | 15 873.00 | 39 175.00 | 102 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 873.00 | 39 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 285.00 | 153 285.00 | | 153 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 184 162.00 | 184 162.00 | | 184 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VB T. V. A. | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 532.00 | 59 970.00 | 58 562.00 | 118 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 848.00 | 274 418.00 | 3 430.00 | 277 848.00 |
VW T.V.A. | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 527.00 | 369 965.00 | 58 562.00 | 428 527.00 |