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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AH Fonds commercial | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 102.00 | 191 281.00 | 164 820.00 | 356 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 064.00 | 145 866.00 | 34 198.00 | 180 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 767.00 | 338 504.00 | 215 263.00 | 553 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BN En cours de production de biens | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 360.00 | | 178 360.00 | 178 360.00 |
BZ Autres créances | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CF Disponibilités | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 950.00 | | 440 950.00 | 440 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 717.00 | 338 504.00 | 656 214.00 | 994 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 98 507.00 | | | 98 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
DL TOTAL (I) | 184 690.00 | | | 184 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 495.00 | | | 142 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 439.00 | | | 169 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 017.00 | | | 91 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 524.00 | | | 471 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 214.00 | | | 656 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 543.00 | | | 373 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 991.00 | | 1 130 991.00 | 1 130 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 991.00 | | 1 130 991.00 | 1 130 991.00 |
FM Production stockée | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 541.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 786.00 | | | 1 223 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 372.00 | | | 1 154 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 904.00 | | 170 385.00 | 486 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 521.00 | 553 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 483.00 | 536 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 264.00 | | 170 385.00 | 469 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 446.00 | 41 541.00 | 103 483.00 | 400 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 089.00 | 41 541.00 | 103 483.00 | 399 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 178 360.00 | | | 178 360.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 495.00 | 44 514.00 | 97 981.00 | 142 495.00 |
VI Groupe et associés | 169 439.00 | 169 439.00 | | 169 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 620.00 | 205 620.00 | | 205 620.00 |
VW T.V.A. | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 524.00 | 373 543.00 | 97 981.00 | 471 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 162 786.00 | | | 162 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 669.00 | | | 220 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 082.00 | | | 234 082.00 |