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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AH Fonds commercial | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 587.00 | 484 847.00 | 152 740.00 | 637 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 870.00 | 130 190.00 | 163 680.00 | 293 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 058.00 | 616 394.00 | 332 665.00 | 949 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BN En cours de production de biens | 120 724.00 | | 120 724.00 | 120 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 479.00 | | 256 479.00 | 256 479.00 |
BZ Autres créances | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CF Disponibilités | 224 035.00 | | 224 035.00 | 224 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 585.00 | | 639 585.00 | 639 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 644.00 | 616 394.00 | 972 250.00 | 1 588 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 184 950.00 | | | 184 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
DL TOTAL (I) | 325 165.00 | | | 325 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 213.00 | | | 257 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 038.00 | | | 133 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 116.00 | | | 174 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 085.00 | | | 647 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 250.00 | | | 972 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 663.00 | | | 480 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 284.00 | | 167 234.00 | 841 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 460.00 | 48 000.00 | 949 058.00 | 11 460.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 460.00 | 48 000.00 | 931 457.00 | 11 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 683.00 | | 167 234.00 | 823 683.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 608.00 | 98 785.00 | 48 000.00 | 565 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 251.00 | 98 785.00 | 48 000.00 | 564 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 116.00 | 174 116.00 | | 174 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 256 479.00 | 256 479.00 | | 256 479.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 213.00 | 90 791.00 | 166 422.00 | 257 213.00 |
VI Groupe et associés | 133 038.00 | 133 038.00 | | 133 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
VP Divers | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 341.00 | 287 341.00 | | 287 341.00 |
VW T.V.A. | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 085.00 | 480 663.00 | 166 422.00 | 647 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
ST Autres comptes | 193 882.00 | | | 193 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
YT Sous‐traitance | 229 759.00 | | | 229 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 817.00 | | | 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 023.00 | | | 342 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 596.00 | | | 181 596.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 210.00 | | | 492 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |