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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AH Fonds commercial | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 377.00 | 199 400.00 | 307 976.00 | 507 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 219.00 | 163 172.00 | 29 047.00 | 192 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 197.00 | 363 930.00 | 353 268.00 | 717 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BN En cours de production de biens | 181 300.00 | | 181 300.00 | 181 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 819.00 | | 244 819.00 | 244 819.00 |
BZ Autres créances | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CF Disponibilités | 216 149.00 | | 216 149.00 | 216 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 829.00 | | 662 829.00 | 662 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 026.00 | 363 930.00 | 1 016 096.00 | 1 380 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 137 920.00 | | | 137 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 814.00 | | | 103 814.00 |
DL TOTAL (I) | 258 504.00 | | | 258 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 123.00 | | | 279 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 159.00 | | | 176 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 514.00 | | | 174 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 596.00 | | | 127 596.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 593.00 | | | 757 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 096.00 | | | 1 016 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 713.00 | | | 548 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 767.00 | | 218 360.00 | 553 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 930.00 | 717 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 930.00 | 699 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 166.00 | | 218 360.00 | 536 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 504.00 | 77 601.00 | 52 175.00 | 338 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 147.00 | 77 601.00 | 52 175.00 | 337 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 514.00 | 174 514.00 | | 174 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 244 819.00 | | | 244 819.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 123.00 | 70 243.00 | 162 634.00 | 279 123.00 |
VI Groupe et associés | 176 159.00 | 176 159.00 | | 176 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 405.00 | 263 405.00 | | 263 405.00 |
VW T.V.A. | 92 256.00 | 92 256.00 | | 92 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 593.00 | 548 713.00 | 162 634.00 | 757 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
ST Autres comptes | 187 671.00 | | | 187 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
YT Sous‐traitance | 326 285.00 | | | 326 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 571.00 | | | 386 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 769.00 | | | 207 769.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 141.00 | | | 563 141.00 |