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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AH Fonds commercial | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 840.00 | 280 425.00 | 232 416.00 | 512 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 773.00 | 118 330.00 | 9 443.00 | 127 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 215.00 | 400 112.00 | 258 103.00 | 658 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BN En cours de production de biens | 173 180.00 | | 173 180.00 | 173 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 082.00 | | 252 082.00 | 252 082.00 |
BZ Autres créances | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
CF Disponibilités | 116 643.00 | | 116 643.00 | 116 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 979.00 | | 597 979.00 | 597 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 194.00 | 400 112.00 | 856 082.00 | 1 256 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 181 734.00 | | | 181 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
DL TOTAL (I) | 259 234.00 | | | 259 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 880.00 | | | 208 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 597.00 | | | 191 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 848.00 | | | 596 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 082.00 | | | 856 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 763.00 | | | 444 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 197.00 | | 8 184.00 | 717 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 166.00 | 658 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 166.00 | 640 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 596.00 | | 8 184.00 | 699 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 930.00 | 98 976.00 | 62 794.00 | 363 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 573.00 | 98 976.00 | 62 794.00 | 362 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 985.00 | 113 985.00 | | 113 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 252 082.00 | 252 082.00 | | 252 082.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 880.00 | 56 795.00 | 133 593.00 | 208 880.00 |
VI Groupe et associés | 191 597.00 | 191 597.00 | | 191 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 663.00 | 306 663.00 | | 306 663.00 |
VW T.V.A. | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 848.00 | 444 763.00 | 133 593.00 | 596 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
ST Autres comptes | 162 875.00 | | | 162 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
YT Sous‐traitance | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 936.00 | | | 225 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 845.00 | | | 114 845.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 225.00 | | | 269 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |