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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AP Constructions | 366 040.00 | 223 997.00 | 142 043.00 | 366 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 412.00 | 198 994.00 | 14 419.00 | 213 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 579.00 | 124 358.00 | 79 221.00 | 203 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 598.00 | 548 963.00 | 236 635.00 | 785 598.00 |
BP En cours de production de services | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BT Marchandises | 282 444.00 | | 282 444.00 | 282 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 108.00 | 11 026.00 | 263 082.00 | 274 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 301 348.00 | | 301 348.00 | 301 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 368.00 | 11 026.00 | 1 323 342.00 | 1 334 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 966.00 | 559 990.00 | 1 559 976.00 | 2 119 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 877 899.00 | 833 284.00 | | 877 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 923.00 | 144 615.00 | | 144 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 322.00 | 1 115 399.00 | | 1 160 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 395.00 | 233 210.00 | | 43 395.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 8 890.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 654.00 | 509 832.00 | | 399 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 976.00 | 1 625 232.00 | | 1 559 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 443.00 | | 1 650 443.00 | 1 650 443.00 |
FG Production vendue services | 1 202 100.00 | | 1 202 100.00 | 1 202 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 543.00 | | 2 852 543.00 | 2 852 543.00 |
FM Production stockée | | | -4 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 197.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 3 753.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 2 073.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 646.00 | 29 567.00 | | 46 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 456.00 | 2 981 592.00 | | 2 859 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 533.00 | 2 836 977.00 | | 2 714 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 923.00 | 144 615.00 | | 144 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 194.00 | 494 216.00 | 11 978.00 | 506 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 654.00 | 383 072.00 | 16 582.00 | 399 654.00 |