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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AP Constructions | 368 558.00 | 347 826.00 | 20 732.00 | 368 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 573.00 | 165 120.00 | 44 453.00 | 209 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 182.00 | 167 133.00 | 106 049.00 | 273 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 348.00 | 681 162.00 | 172 186.00 | 853 348.00 |
BP En cours de production de services | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BT Marchandises | 297 549.00 | | 297 549.00 | 297 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 221.00 | 2 619.00 | 201 602.00 | 204 221.00 |
BZ Autres créances | 78 320.00 | | 78 320.00 | 78 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 807 673.00 | | 807 673.00 | 807 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 299.00 | 2 619.00 | 1 608 679.00 | 1 611 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 647.00 | 683 781.00 | 1 780 865.00 | 2 464 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 953 940.00 | 953 406.00 | | 953 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 757.00 | 200 534.00 | | 179 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 197.00 | 1 291 440.00 | | 1 271 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 853.00 | 57 734.00 | | 65 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 400.00 | 12 900.00 | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 701.00 | 313 107.00 | | 161 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 372.00 | 198 389.00 | | 233 372.00 |
EA Autres dettes | 28 290.00 | 4 257.00 | | 28 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 668.00 | 586 388.00 | | 509 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 865.00 | 1 877 827.00 | | 1 780 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 248.00 | 531 598.00 | | 446 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 790.00 | | 52 724.00 | 828 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 166.00 | 853 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 166.00 | 851 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 756.00 | | 52 724.00 | 826 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 859.00 | 65 474.00 | 21 170.00 | 636 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 776.00 | 65 474.00 | 21 170.00 | 635 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 655.00 | 991.00 | 11 026.00 | 12 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 655.00 | 991.00 | 11 026.00 | 12 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 655.00 | 991.00 | 11 026.00 | 12 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991.00 | 11 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 701.00 | 161 701.00 | | 161 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 477.00 | 105 477.00 | | 105 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 942.00 | 83 942.00 | | 83 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 201 142.00 | 201 142.00 | | 201 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 853.00 | 22 833.00 | 43 020.00 | 65 853.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 281.00 | 286 250.00 | 4 031.00 | 290 281.00 |
VW T.V.A. | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 268.00 | 446 248.00 | 43 020.00 | 489 268.00 |