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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AP Constructions | 366 040.00 | 259 114.00 | 106 926.00 | 366 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 636.00 | 203 214.00 | 38 422.00 | 241 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 579.00 | 142 258.00 | 61 321.00 | 203 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 822.00 | 606 201.00 | 207 621.00 | 813 822.00 |
BP En cours de production de services | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
BT Marchandises | 382 605.00 | | 382 605.00 | 382 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 688.00 | 11 345.00 | 262 343.00 | 273 688.00 |
BZ Autres créances | 192 996.00 | | 192 996.00 | 192 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 142 107.00 | | 142 107.00 | 142 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 316.00 | 11 345.00 | 1 276 971.00 | 1 288 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 138.00 | 617 547.00 | 1 484 591.00 | 2 102 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 922 822.00 | 877 899.00 | | 922 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 887.00 | 144 923.00 | | 137 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 209.00 | 1 160 322.00 | | 1 198 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 907.00 | 54 433.00 | | 16 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 182.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 222.00 | 43 395.00 | | 103 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 230.00 | 301 422.00 | | 166 230.00 |
EA Autres dettes | | 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 382.00 | 399 654.00 | | 286 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 591.00 | 1 559 976.00 | | 1 484 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 304.00 | | 1 566 304.00 | 1 566 304.00 |
FG Production vendue services | 1 219 996.00 | | 1 219 996.00 | 1 219 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 300.00 | | 2 786 300.00 | 2 786 300.00 |
FM Production stockée | | | 27 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 19 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 274.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 274.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -274.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 446.00 | 46 646.00 | | 41 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 353.00 | 2 859 456.00 | | 2 831 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 466.00 | 2 714 533.00 | | 2 693 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 887.00 | 144 923.00 | | 137 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 026.00 | 319.00 | | 11 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 026.00 | 319.00 | | 11 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 026.00 | 319.00 | | 11 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 222.00 | 103 222.00 | | 103 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 907.00 | 10 544.00 | 6 363.00 | 16 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 230.00 | 166 230.00 | | 166 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 783.00 | 479 487.00 | 12 297.00 | 491 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 382.00 | 280 019.00 | 6 363.00 | 286 382.00 |