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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AP Constructions | 368 558.00 | 323 375.00 | 45 184.00 | 368 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 420.00 | 161 274.00 | 55 146.00 | 216 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 777.00 | 151 127.00 | 90 650.00 | 241 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 790.00 | 636 859.00 | 191 931.00 | 828 790.00 |
BP En cours de production de services | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BT Marchandises | 287 530.00 | | 287 530.00 | 287 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 532.00 | 12 655.00 | 203 877.00 | 216 532.00 |
BZ Autres créances | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 876 751.00 | | 876 751.00 | 876 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 551.00 | 12 655.00 | 1 685 896.00 | 1 698 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 341.00 | 649 513.00 | 1 877 827.00 | 2 527 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 953 406.00 | 930 709.00 | | 953 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 534.00 | 122 697.00 | | 200 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 440.00 | 1 190 906.00 | | 1 291 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 734.00 | 6 432.00 | | 57 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 107.00 | 112 901.00 | | 313 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 389.00 | 171 395.00 | | 198 389.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | 709.00 | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 388.00 | 291 437.00 | | 586 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 827.00 | 1 482 343.00 | | 1 877 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 598.00 | 291 437.00 | | 531 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 992.00 | | 68 977.00 | 786 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 178.00 | 828 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533.00 | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 646.00 | 826 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 425.00 | | 68 977.00 | 784 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 594.00 | 67 444.00 | 27 178.00 | 596 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | 533.00 | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 978.00 | 67 444.00 | 26 646.00 | 594 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 345.00 | 1 309.00 | | 11 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 345.00 | 1 309.00 | | 11 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 345.00 | 1 309.00 | | 11 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 107.00 | 313 107.00 | | 313 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 203 615.00 | 203 615.00 | | 203 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
VB T. V. A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 734.00 | 15 845.00 | 41 889.00 | 57 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 204.00 | 279 336.00 | 13 868.00 | 293 204.00 |
VW T.V.A. | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 488.00 | 531 598.00 | 41 889.00 | 573 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |