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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 136 020.00 | 91 357.00 | 44 663.00 | 136 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 967.00 | 16 296.00 | 4 671.00 | 20 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 484.00 | 162 564.00 | 85 919.00 | 248 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 151.00 | 270 218.00 | 150 934.00 | 421 151.00 |
BP En cours de production de services | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
BT Marchandises | 62 342.00 | | 62 342.00 | 62 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 029.00 | 52 757.00 | 606 273.00 | 659 029.00 |
BZ Autres créances | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 578.00 | | 351 578.00 | 351 578.00 |
CF Disponibilités | 364 160.00 | | 364 160.00 | 364 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 416.00 | 52 757.00 | 1 482 660.00 | 1 535 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 567.00 | 322 974.00 | 1 633 593.00 | 1 956 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 421.00 | | | 316 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 846.00 | | | 285 846.00 |
DL TOTAL (I) | 767 267.00 | | | 767 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 537.00 | | | 333 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 174.00 | | | 316 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 615.00 | | | 216 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 326.00 | | | 866 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 593.00 | | | 1 633 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 033.00 | | 3 145 033.00 | 3 145 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 033.00 | | 3 145 033.00 | 3 145 033.00 |
FM Production stockée | | | -67 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | | | -2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 541.00 | | | 130 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 280.00 | | | 3 098 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 433.00 | | | 2 812 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 846.00 | | | 285 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 602.00 | | 19 472.00 | 419 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 923.00 | 421 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 923.00 | 405 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 922.00 | | 19 472.00 | 403 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 186.00 | 43 955.00 | 17 923.00 | 244 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 186.00 | 43 955.00 | 17 923.00 | 244 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 356.00 | | 8 600.00 | 61 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 356.00 | | 8 600.00 | 61 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 356.00 | | 8 600.00 | 61 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 174.00 | 316 174.00 | | 316 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 584 798.00 | | | 584 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
VB T. V. A. | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VI Groupe et associés | 333 537.00 | 333 537.00 | | 333 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 104.00 | 635 442.00 | 74 662.00 | 710 104.00 |
VW T.V.A. | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 326.00 | 866 326.00 | | 866 326.00 |