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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 136 020.00 | 104 959.00 | 31 061.00 | 136 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 967.00 | 18 991.00 | 1 976.00 | 20 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 029.00 | 217 864.00 | 32 165.00 | 250 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 696.00 | 341 814.00 | 80 882.00 | 422 696.00 |
BP En cours de production de services | 162 996.00 | | 162 996.00 | 162 996.00 |
BT Marchandises | 69 486.00 | | 69 486.00 | 69 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 920.00 | 41 691.00 | 740 230.00 | 781 920.00 |
BZ Autres créances | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 578.00 | | 251 578.00 | 251 578.00 |
CF Disponibilités | 301 524.00 | | 301 524.00 | 301 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 439.00 | 41 691.00 | 1 581 748.00 | 1 623 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 135.00 | 383 505.00 | 1 662 630.00 | 2 046 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 634.00 | | | 320 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 968.00 | | | 197 968.00 |
DL TOTAL (I) | 683 602.00 | | | 683 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 737.00 | | | 497 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 111.00 | | | 344 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 382.00 | | | 125 382.00 |
EA Autres dettes | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 028.00 | | | 979 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 630.00 | | | 1 662 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 192.00 | | 3 010 192.00 | 3 010 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 192.00 | | 3 010 192.00 | 3 010 192.00 |
FM Production stockée | | | 31 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 858.00 | | | 67 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 580.00 | | | 3 068 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 612.00 | | | 2 870 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 968.00 | | | 197 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 696.00 | | | 422 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 016.00 | | | 407 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 072.00 | 41 742.00 | | 300 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 072.00 | 41 742.00 | | 300 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 188.00 | | 10 497.00 | 52 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 188.00 | | 10 497.00 | 52 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 188.00 | | 10 497.00 | 52 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 537.00 | | 253 537.00 | 253 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 111.00 | 344 111.00 | | 344 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 710 689.00 | 710 689.00 | | 710 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 232.00 | | 71 232.00 | 71 232.00 |
VB T. V. A. | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VI Groupe et associés | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 285.00 | 766 624.00 | 71 662.00 | 838 285.00 |
VW T.V.A. | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 028.00 | 725 491.00 | 253 537.00 | 979 028.00 |