| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 398 609.00 | 312 162.00 | 86 447.00 | 398 609.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 289.00 | 312 162.00 | 102 127.00 | 414 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280 028.00 | | 280 028.00 | 280 028.00 |
060 Stock marchandises | 70 152.00 | | 70 152.00 | 70 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 185 034.00 | 51 988.00 | 1 133 046.00 | 1 185 034.00 |
072 Créances – Autres | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
084 Disponibilités | 98 755.00 | | 98 755.00 | 98 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 745 280.00 | 51 988.00 | 1 693 293.00 | 1 745 280.00 |
110 Total général Actif | 2 159 569.00 | 364 150.00 | 1 795 419.00 | 2 159 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 687 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 429 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 459 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 108 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 795 419.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 239 034.00 | 3 010 192.00 | | 3 239 034.00 |
222 Production stockée | 117 032.00 | 31 446.00 | | 117 032.00 |
230 Autres produits | 20 208.00 | 25 694.00 | | 20 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 376 274.00 | 3 067 332.00 | | 3 376 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 709 043.00 | 767 343.00 | | 709 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -666.00 | -9 948.00 | | -666.00 |
242 Autres charges externes. | 1 595 423.00 | 1 293 226.00 | | 1 595 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 172.00 | 23 984.00 | | 30 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 416 749.00 | 422 301.00 | | 416 749.00 |
252 Charges sociales | 246 613.00 | 262 106.00 | | 246 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 912.00 | 41 742.00 | | 29 912.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 046 634.00 | 2 800 755.00 | | 3 046 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 329 639.00 | 266 577.00 | | 329 639.00 |
280 Produits financiers | 14 067.00 | 1 248.00 | | 14 067.00 |
294 Charges financières | 11 644.00 | 1 999.00 | | 11 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88 634.00 | 67 858.00 | | 88 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 243 428.00 | 197 968.00 | | 243 428.00 |