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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 136 020.00 | 98 158.00 | 37 862.00 | 136 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 967.00 | 17 681.00 | 3 286.00 | 20 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 029.00 | 184 233.00 | 65 796.00 | 250 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 696.00 | 300 072.00 | 122 624.00 | 422 696.00 |
BP En cours de production de services | 131 550.00 | | 131 550.00 | 131 550.00 |
BT Marchandises | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 122.00 | 52 188.00 | 808 934.00 | 861 122.00 |
BZ Autres créances | 94 775.00 | | 94 775.00 | 94 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
CF Disponibilités | 312 173.00 | | 312 173.00 | 312 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 030.00 | 52 188.00 | 1 464 842.00 | 1 517 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 726.00 | 352 260.00 | 1 587 466.00 | 1 939 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 267.00 | 316 421.00 | | 362 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 367.00 | 285 846.00 | | 198 367.00 |
DL TOTAL (I) | 725 634.00 | 767 267.00 | | 725 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 737.00 | 333 537.00 | | 369 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 672.00 | 316 174.00 | | 320 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 422.00 | 216 615.00 | | 171 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 831.00 | 866 326.00 | | 861 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 466.00 | 1 633 593.00 | | 1 587 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015 794.00 | | 3 015 794.00 | 3 015 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 794.00 | | 3 015 794.00 | 3 015 794.00 |
FM Production stockée | | | 83 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 570.00 | 417.00 | | 7 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 573.00 | 421.00 | | 7 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 979.00 | 2 915.00 | | 12 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 979.00 | 2 915.00 | | 12 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 406.00 | -2 493.00 | | -5 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 481.00 | 130 541.00 | | 82 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 849.00 | 3 098 280.00 | | 3 123 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 482.00 | 2 812 433.00 | | 2 925 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 367.00 | 285 846.00 | | 198 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 151.00 | | 19 386.00 | 421 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 841.00 | 422 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 841.00 | 407 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 471.00 | | 19 386.00 | 405 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 218.00 | 47 696.00 | 17 841.00 | 270 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 218.00 | 47 696.00 | 17 841.00 | 270 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 757.00 | | 569.00 | 52 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 757.00 | | 569.00 | 52 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 757.00 | | 569.00 | 52 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 672.00 | 320 672.00 | | 320 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 787 690.00 | | | 787 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
VB T. V. A. | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VI Groupe et associés | 369 737.00 | 369 737.00 | | 369 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 621.00 | 888 760.00 | 73 862.00 | 962 621.00 |
VW T.V.A. | 128 810.00 | 128 810.00 | | 128 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 831.00 | 861 831.00 | | 861 831.00 |