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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 348.00 | 99 179.00 | 27 169.00 | 126 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 843.00 | 1 250 060.00 | 72 783.00 | 1 322 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 617.00 | 1 350 180.00 | 515 437.00 | 1 865 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BZ Autres créances | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 202.00 | 1 350 180.00 | 611 023.00 | 1 961 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 225.00 | 276 225.00 | | 276 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -144 363.00 | -222 385.00 | | -144 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 323.00 | 78 022.00 | | 69 323.00 |
DL TOTAL (I) | 208 808.00 | 139 484.00 | | 208 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 633.00 | 142 933.00 | | 69 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 061.00 | 238 106.00 | | 230 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 477.00 | 11 752.00 | | 19 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 258.00 | 86 736.00 | | 23 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 785.00 | 65 006.00 | | 59 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 215.00 | 544 533.00 | | 402 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 023.00 | 684 017.00 | | 611 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 447 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 447 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000.00 | 907.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 10 907.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 3 717.00 | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 3 723.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 704.00 | 7 185.00 | | 59 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 551.00 | 1 490 854.00 | | 1 522 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 227.00 | 1 412 832.00 | | 1 453 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 323.00 | 78 022.00 | | 69 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 907.00 | | | 1 835 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 480.00 | | | 1 419 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 092.00 | 53 088.00 | | 1 297 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 151.00 | 53 088.00 | | 1 296 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 061.00 | | 230 061.00 | 230 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 870.00 | 36 833.00 | 24 037.00 | 60 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 885.00 | 59 390.00 | 11 495.00 | 70 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 737.00 | 128 639.00 | 254 098.00 | 382 737.00 |