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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 514.00 | 99 312.00 | 28 202.00 | 127 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 990.00 | 1 164 871.00 | 164 119.00 | 1 328 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 612.00 | 1 274 806.00 | 607 806.00 | 1 882 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 120.00 | | 181 120.00 | 181 120.00 |
CF Disponibilités | 67 091.00 | | 67 091.00 | 67 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 329.00 | | 334 329.00 | 334 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 941.00 | 1 274 806.00 | 942 135.00 | 2 216 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 225.00 | 276 225.00 | | 276 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 121 764.00 | -75 039.00 | | 121 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 350.00 | 196 804.00 | | 44 350.00 |
DL TOTAL (I) | 449 961.00 | 405 611.00 | | 449 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 927.00 | 45 328.00 | | 108 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 455.00 | 223 528.00 | | 223 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 227.00 | 29 335.00 | | 29 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 332.00 | 35 262.00 | | 58 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 232.00 | 83 522.00 | | 72 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 173.00 | 416 975.00 | | 492 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 135.00 | 822 587.00 | | 942 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 352.00 | | | 1 781 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 244.00 | | | 1 355 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 368.00 | 62 031.00 | 56 593.00 | 1 269 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716.00 | 3 907.00 | | 6 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 652.00 | 58 124.00 | 56 593.00 | 1 262 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 455.00 | 223 455.00 | | 223 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
UX Autres créances clients | 888.00 | | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 927.00 | 27 642.00 | 81 284.00 | 108 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 182.00 | 71 687.00 | 11 495.00 | 83 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 946.00 | 381 662.00 | 81 284.00 | 462 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |