| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 748.00 | 11 345.00 | 1 403.00 | 12 748.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 450.00 | 72 850.00 | 68 600.00 | 141 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 236.00 | 973 666.00 | 698 570.00 | 1 672 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 919.00 | 1 057 861.00 | 1 184 058.00 | 2 241 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
BZ Autres créances | 110 754.00 | | 110 754.00 | 110 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 369 135.00 | | 369 135.00 | 369 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 230.00 | | 545 230.00 | 545 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 149.00 | 1 057 861.00 | 1 729 289.00 | 2 787 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 225.00 | 276 225.00 | | 276 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 623.00 | 19 683.00 | | 27 623.00 |
DG Autres réserves | 139 690.00 | 32 290.00 | | 139 690.00 |
DH Report à nouveau | 121 764.00 | 121 764.00 | | 121 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 152.00 | 115 340.00 | | 81 152.00 |
DL TOTAL (I) | 646 454.00 | 565 301.00 | | 646 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 162.00 | 148 171.00 | | 464 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 374.00 | 214 888.00 | | 252 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 661.00 | 24 988.00 | | 27 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 780.00 | 172 119.00 | | 106 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 069.00 | 241 186.00 | | 229 069.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 835.00 | 801 352.00 | | 1 082 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 289.00 | 1 366 653.00 | | 1 729 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 673.00 | 697 457.00 | | 716 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 486.00 | | 671 131.00 | 1 860 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 697.00 | 2 241 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 697.00 | 1 813 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 738.00 | | | 416 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 253.00 | | 671 131.00 | 1 432 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 583.00 | 80 682.00 | 216 405.00 | 1 193 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 425.00 | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 663.00 | 80 257.00 | 216 405.00 | 1 182 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 780.00 | 106 780.00 | | 106 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 331.00 | 124 331.00 | | 124 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
UX Autres créances clients | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 562.00 | 53 220.00 | 189 899.00 | 334 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 600.00 | 44 780.00 | 84 820.00 | 129 600.00 |
VI Groupe et associés | 215 476.00 | 215 476.00 | | 215 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 333.00 | | | 482 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 984.00 | | | 129 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VP Divers | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 803.00 | 157 308.00 | 11 495.00 | 168 803.00 |
VW T.V.A. | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 174.00 | 689 012.00 | 274 719.00 | 1 055 174.00 |