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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 438.00 | 16 310.00 | 128.00 | 16 438.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 678.00 | 101 389.00 | 37 289.00 | 138 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 584.00 | 1 033 181.00 | 650 403.00 | 1 683 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 185.00 | 1 150 880.00 | 1 103 305.00 | 2 254 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
BZ Autres créances | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | 1 558 686.00 | | 1 558 686.00 | 1 558 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 715.00 | | 1 721 715.00 | 1 721 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 900.00 | 1 150 880.00 | 2 825 020.00 | 3 975 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 225.00 | 276 225.00 | | 276 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
DG Autres réserves | 663 592.00 | 491 482.00 | | 663 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 521.00 | 172 110.00 | | 408 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 960.00 | 967 439.00 | | 1 375 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 308.00 | 828 488.00 | | 716 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 214.00 | 198 517.00 | | 151 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 459.00 | 89 524.00 | | 108 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 294.00 | 128 536.00 | | 156 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 616.00 | 281 855.00 | | 310 616.00 |
EA Autres dettes | 6 169.00 | 3 169.00 | | 6 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 060.00 | 1 530 089.00 | | 1 449 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 020.00 | 2 497 528.00 | | 2 825 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 059.00 | 1 233 950.00 | | 855 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 300.00 | | 88 940.00 | 2 208 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 055.00 | 2 254 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 055.00 | 1 822 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 428.00 | | | 420 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 377.00 | | 88 940.00 | 1 776 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 401.00 | 114 042.00 | 37 563.00 | 1 074 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 885.00 | 425.00 | | 15 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 516.00 | 113 617.00 | 37 563.00 | 1 058 516.00 |