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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 3 818.00 | 2 203.00 | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 276.00 | 40 613.00 | 4 663.00 | 45 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 193.00 | 44 686.00 | 96 506.00 | 141 193.00 |
BT Marchandises | 84 670.00 | | 84 670.00 | 84 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 199.00 | | 64 199.00 | 64 199.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CF Disponibilités | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 219.00 | | 214 219.00 | 214 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 413.00 | 44 686.00 | 310 726.00 | 355 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 155 508.00 | | | 155 508.00 |
DH Report à nouveau | -2 453.00 | | | -2 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 863.00 | | | -5 863.00 |
DL TOTAL (I) | 250 224.00 | | | 250 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 726.00 | | | 310 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 419.00 | | 493 419.00 | 493 419.00 |
FG Production vendue services | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 142.00 | | 519 142.00 | 519 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 143.00 | | | -2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 088.00 | | | 527 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 952.00 | | | 532 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 863.00 | | | -5 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 193.00 | | | 141 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 895.00 | | | 89 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 674.00 | 3 012.00 | | 41 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 419.00 | 3 012.00 | | 41 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
VW T.V.A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |