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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 4 768.00 | 1 253.00 | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 080.00 | 42 479.00 | 2 601.00 | 45 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 996.00 | 47 502.00 | 93 494.00 | 140 996.00 |
BT Marchandises | 99 175.00 | | 99 175.00 | 99 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 362.00 | | 86 362.00 | 86 362.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CF Disponibilités | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 064.00 | | 208 064.00 | 208 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 061.00 | 47 502.00 | 301 559.00 | 349 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 155 508.00 | | | 155 508.00 |
DH Report à nouveau | -8 317.00 | | | -8 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892.00 | | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 251 116.00 | | | 251 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 559.00 | | | 301 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 287.00 | | 432 287.00 | 432 287.00 |
FG Production vendue services | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 671.00 | | 472 671.00 | 472 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 124.00 | | | 481 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 232.00 | | | 480 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892.00 | | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 193.00 | | | 141 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 140 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 51 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 895.00 | | | 89 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 686.00 | 3 012.00 | 196.00 | 44 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 431.00 | 3 012.00 | 196.00 | 44 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
VW T.V.A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |