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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 569.00 | 1 180.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903.00 | 6 472.00 | 1 431.00 | 7 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 621.00 | 52 975.00 | 18 645.00 | 71 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 170.00 | 60 272.00 | 110 897.00 | 171 170.00 |
BT Marchandises | 224 347.00 | | 224 347.00 | 224 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
BZ Autres créances | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
CF Disponibilités | 132 970.00 | | 132 970.00 | 132 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 562.00 | | 461 562.00 | 461 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 732.00 | 60 272.00 | 572 459.00 | 632 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 155 508.00 | 155 508.00 | | 155 508.00 |
DH Report à nouveau | -35 063.00 | -36 258.00 | | -35 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 195.00 | 1 194.00 | | 12 195.00 |
DL TOTAL (I) | 235 673.00 | 223 478.00 | | 235 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 406.00 | 50 000.00 | | 50 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 1 250.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 452.00 | 169 529.00 | | 226 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 536.00 | 59 235.00 | | 58 536.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 12 394.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 786.00 | 292 410.00 | | 336 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 459.00 | 515 888.00 | | 572 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 548.00 | | 17 023.00 | 165 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 401.00 | 171 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 401.00 | 81 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 895.00 | | | 89 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 653.00 | | 17 023.00 | 75 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 467.00 | 8 506.00 | 5 700.00 | 57 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 212.00 | 8 506.00 | 5 700.00 | 57 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 452.00 | 226 452.00 | | 226 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 406.00 | 21.00 | | 50 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 245.00 | 104 245.00 | | 104 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 787.00 | 286 401.00 | | 336 787.00 |