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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 744.00 | 1 005.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 150.00 | 7 793.00 | 7 356.00 | 15 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 746.00 | 59 719.00 | 15 026.00 | 74 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 541.00 | 68 512.00 | 113 029.00 | 181 541.00 |
BT Marchandises | 429 567.00 | | 429 567.00 | 429 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 972.00 | | 78 972.00 | 78 972.00 |
BZ Autres créances | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CF Disponibilités | 126 875.00 | | 126 875.00 | 126 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 559.00 | | 666 559.00 | 666 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 101.00 | 68 512.00 | 779 588.00 | 848 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 132 639.00 | 155 508.00 | | 132 639.00 |
DH Report à nouveau | | -35 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 591.00 | 12 195.00 | | 15 591.00 |
DL TOTAL (I) | 251 264.00 | 235 673.00 | | 251 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 627.00 | 50 406.00 | | 33 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 792.00 | 226 452.00 | | 441 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 983.00 | 58 536.00 | | 51 983.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 1 041.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 324.00 | 336 786.00 | | 528 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 588.00 | 572 459.00 | | 779 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 609.00 | 50 385.00 | | 33 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 170.00 | | 10 371.00 | 171 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 895.00 | | | 89 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 275.00 | | 10 371.00 | 81 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 273.00 | 8 239.00 | | 60 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 017.00 | 8 239.00 | | 60 017.00 |