| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 226 055.00 | 28 393.00 | 197 663.00 | 226 055.00 |
AP Constructions | 3 075 051.00 | 1 215 309.00 | 1 859 743.00 | 3 075 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 150.00 | 552 476.00 | 574 673.00 | 1 127 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 758.00 | 184 473.00 | 223 285.00 | 407 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321 135.00 | 1 980 651.00 | 3 340 484.00 | 5 321 135.00 |
BT Marchandises | 78 474.00 | 30 632.00 | 47 841.00 | 78 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 071.00 | | 120 071.00 | 120 071.00 |
BZ Autres créances | 157 947.00 | | 157 947.00 | 157 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 417 985.00 | | 417 985.00 | 417 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 356.00 | | 44 356.00 | 44 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 832.00 | 30 632.00 | 1 438 199.00 | 1 468 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 967.00 | 2 011 283.00 | 4 778 684.00 | 6 789 967.00 |
CU Autres participations | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
DG Autres réserves | 600 026.00 | 514 270.00 | | 600 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 756.00 | 335 756.00 | | 192 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 185.00 | 1 445 429.00 | | 1 388 185.00 |
DP Provisions pour risques | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 821.00 | 2 569 609.00 | | 2 669 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 007.00 | 267 906.00 | | 67 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 066.00 | 439 979.00 | | 361 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 712.00 | 319 000.00 | | 261 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 165.00 | 3 596 494.00 | | 3 382 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 684.00 | 5 050 256.00 | | 4 778 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 155.00 | 1 330 132.00 | | 1 124 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 622.00 | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 561 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 675 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 383 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 072.00 | 7 637.00 | | 33 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 5 900.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 372.00 | 13 537.00 | | 35 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 362.00 | 38 330.00 | | 10 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 933.00 | 38 330.00 | | 319 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 561.00 | -24 793.00 | | -284 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 281.00 | 156 828.00 | | 85 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 675.00 | 3 426 242.00 | | 3 733 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 919.00 | 3 090 486.00 | | 3 540 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 756.00 | 335 756.00 | | 192 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 663 512.00 | 530 365.00 | | 663 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 081 544.00 | | | 5 081 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 321 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 836 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 576.00 | | | 4 296 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 621.00 | | | 327 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 592.00 | 393 161.00 | 41 103.00 | 1 628 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 592.00 | 393 161.00 | 41 103.00 | 1 628 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 066.00 | 361 066.00 | | 361 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 669 317.00 | 411 307.00 | 1 414 088.00 | 2 669 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 349.00 | | | 319 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 418.00 | 322 373.00 | 25 045.00 | 347 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 165.00 | 1 124 155.00 | 1 414 088.00 | 3 382 165.00 |