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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 573 027.00 | 112 763.00 | 460 264.00 | 573 027.00 |
AP Constructions | 3 144 388.00 | 1 602 640.00 | 1 541 748.00 | 3 144 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 456.00 | 629 943.00 | 443 513.00 | 1 073 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 158.00 | 266 418.00 | 377 740.00 | 644 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 920 432.00 | 2 611 764.00 | 3 308 668.00 | 5 920 432.00 |
BT Marchandises | 61 405.00 | 30 632.00 | 30 772.00 | 61 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 532.00 | 2 997.00 | 86 536.00 | 89 532.00 |
BZ Autres créances | 187 144.00 | | 187 144.00 | 187 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 935 669.00 | | 935 669.00 | 935 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 356.00 | | 44 356.00 | 44 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 106.00 | 33 629.00 | 1 784 477.00 | 1 818 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 539.00 | 2 645 393.00 | 5 093 145.00 | 7 738 539.00 |
CU Autres participations | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
DG Autres réserves | 659 386.00 | 492 781.00 | | 659 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 173.00 | 466 605.00 | | 454 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 963.00 | 1 554 790.00 | | 1 708 963.00 |
DP Provisions pour risques | 38 972.00 | 8 333.00 | | 38 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 972.00 | 8 333.00 | | 38 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693 673.00 | 2 672 934.00 | | 2 693 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 146.00 | 179 503.00 | | 203 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 930.00 | 268 386.00 | | 262 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 461.00 | 213 938.00 | | 185 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 210.00 | 3 334 760.00 | | 3 345 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 145.00 | 4 897 883.00 | | 5 093 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 007.00 | 1 123 240.00 | | 1 117 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 485 231.00 | | | 5 485 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 920 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 435 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 999 958.00 | | | 4 999 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 620.00 | 441 388.00 | 36 244.00 | 2 206 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 620.00 | 441 388.00 | 36 244.00 | 2 206 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 333.00 | 30 639.00 | | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | 30 639.00 | | 8 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 930.00 | 262 930.00 | | 262 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 884.00 | 187 884.00 | | 187 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 532.00 | 89 532.00 | | 89 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 693 673.00 | 465 469.00 | 1 382 888.00 | 2 693 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 889.00 | | | 477 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 144.00 | 187 144.00 | | 187 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 461.00 | 185 461.00 | | 185 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 077.00 | 321 032.00 | 25 045.00 | 346 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 210.00 | 1 117 007.00 | 1 382 888.00 | 3 345 210.00 |