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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 806 808.00 | 187 623.00 | 619 185.00 | 806 808.00 |
AP Constructions | 3 479 260.00 | 1 907 336.00 | 1 571 924.00 | 3 479 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 974.00 | 749 169.00 | 342 805.00 | 1 091 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 156.00 | 350 503.00 | 329 653.00 | 680 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 546 291.00 | 3 194 630.00 | 3 351 661.00 | 6 546 291.00 |
BT Marchandises | 60 825.00 | 30 632.00 | 30 192.00 | 60 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 794.00 | 2 997.00 | 114 797.00 | 117 794.00 |
BZ Autres créances | 1 173 842.00 | | 1 173 842.00 | 1 173 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 330 414.00 | | 330 414.00 | 330 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 356.00 | | 44 356.00 | 44 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 231.00 | 33 629.00 | 1 693 602.00 | 1 727 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 273 522.00 | 3 228 259.00 | 5 045 263.00 | 8 273 522.00 |
CU Autres participations | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
DG Autres réserves | 813 559.00 | 659 386.00 | | 813 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 552.00 | 454 173.00 | | 476 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 515.00 | 1 708 963.00 | | 1 885 515.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 972.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 972.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681 760.00 | 2 693 673.00 | | 2 681 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 262.00 | 203 146.00 | | 15 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 799.00 | 262 930.00 | | 313 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 928.00 | 185 461.00 | | 148 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 748.00 | 3 345 210.00 | | 3 159 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 263.00 | 5 093 145.00 | | 5 045 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 825.00 | 1 117 007.00 | | 994 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 920 432.00 | | 635 528.00 | 5 920 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 668.00 | 6 546 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 668.00 | 6 060 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435 029.00 | | 635 388.00 | 5 435 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 056.00 | | 140.00 | 28 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 764.00 | 589 998.00 | 7 132.00 | 2 611 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611 764.00 | 589 998.00 | 7 132.00 | 2 611 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 799.00 | 313 799.00 | | 313 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 928.00 | 148 928.00 | | 148 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
UX Autres créances clients | 117 794.00 | 117 794.00 | | 117 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 670 517.00 | 505 594.00 | 1 386 084.00 | 2 670 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 780.00 | | | 475 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 802.00 | | | 497 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 842.00 | 1 173 842.00 | | 1 173 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 037.00 | 1 335 992.00 | 25 045.00 | 1 361 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 748.00 | 994 825.00 | 1 386 084.00 | 3 159 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |