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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 343 674.00 | 62 325.00 | 281 349.00 | 343 674.00 |
AP Constructions | 3 133 249.00 | 1 403 348.00 | 1 729 901.00 | 3 133 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 187.00 | 540 617.00 | 460 569.00 | 1 001 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 848.00 | 200 330.00 | 321 518.00 | 521 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 485 231.00 | 2 206 620.00 | 3 278 611.00 | 5 485 231.00 |
BT Marchandises | 62 463.00 | 30 632.00 | 31 831.00 | 62 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 005.00 | 2 997.00 | 306 008.00 | 309 005.00 |
BZ Autres créances | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 340 364.00 | | 340 364.00 | 340 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 356.00 | | 44 356.00 | 44 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 902.00 | 33 629.00 | 1 619 273.00 | 1 652 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 132.00 | 2 240 249.00 | 4 897 883.00 | 7 138 132.00 |
CU Autres participations | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
DG Autres réserves | 492 781.00 | 600 026.00 | | 492 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 605.00 | 192 756.00 | | 466 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 790.00 | 1 388 185.00 | | 1 554 790.00 |
DP Provisions pour risques | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 934.00 | 2 669 821.00 | | 2 672 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 503.00 | 67 007.00 | | 179 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 386.00 | 361 066.00 | | 268 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 938.00 | 261 712.00 | | 213 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 334 760.00 | 3 382 165.00 | | 3 334 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 883.00 | 4 778 684.00 | | 4 897 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 240.00 | 1 124 155.00 | | 1 123 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 606.00 | | 204 606.00 | 204 606.00 |
FG Production vendue services | 3 745 175.00 | | 3 745 175.00 | 3 745 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 782.00 | | 3 949 782.00 | 3 949 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 6 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 672.00 | 33 072.00 | | 30 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 2 300.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 255.00 | 35 372.00 | | 35 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | 300 000.00 | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 319 933.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 630.00 | -284 561.00 | | 34 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 012.00 | 85 281.00 | | 222 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 198.00 | 3 733 675.00 | | 4 022 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 593.00 | 3 540 919.00 | | 3 555 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 605.00 | 192 756.00 | | 466 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 739 920.00 | 663 512.00 | | 739 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 321 135.00 | | | 5 321 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 485 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 999 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 836 014.00 | | | 4 836 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 651.00 | 414 596.00 | 188 626.00 | 1 980 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 651.00 | 414 596.00 | 188 626.00 | 1 980 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 386.00 | 268 386.00 | | 268 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 241.00 | 164 241.00 | | 164 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
UX Autres créances clients | 309 005.00 | | | 309 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672 934.00 | 461 414.00 | 1 379 417.00 | 2 672 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 745.00 | | | 431 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 925.00 | | | 426 925.00 |
VP Divers | 146 714.00 | | | 146 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 938.00 | 213 938.00 | | 213 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 120.00 | 500 075.00 | 25 045.00 | 525 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 760.00 | 1 123 240.00 | 1 379 417.00 | 3 334 760.00 |