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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 529.00 | 329 268.00 | 11 261.00 | 340 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 059.00 | 270 766.00 | 4 293.00 | 275 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 933.00 | 601 833.00 | 20 099.00 | 621 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
BN En cours de production de biens | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 305.00 | 19 092.00 | 383 212.00 | 402 305.00 |
BZ Autres créances | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 843.00 | 19 092.00 | 586 751.00 | 605 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 776.00 | 620 926.00 | 606 850.00 | 1 227 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -52 909.00 | | | -52 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
DL TOTAL (I) | -31 564.00 | | | -31 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 891.00 | | | 424 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 383.00 | | | 117 383.00 |
EA Autres dettes | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 414.00 | | | 638 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 850.00 | | | 606 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 414.00 | | | 638 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
FG Production vendue services | 1 532 939.00 | | 1 532 939.00 | 1 532 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 485.00 | | 1 564 485.00 | 1 564 485.00 |
FM Production stockée | | | -24 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 930.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 353.00 | | | -6 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 026.00 | | | 1 572 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 481.00 | | | 1 559 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 295.00 | | 3 096.00 | 622 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 459.00 | 621 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 459.00 | 615 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 951.00 | | 3 096.00 | 615 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 058.00 | 11 235.00 | 3 459.00 | 594 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 258.00 | 11 235.00 | 3 459.00 | 592 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 891.00 | 424 891.00 | | 424 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 379 407.00 | | | 379 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VB T. V. A. | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 971.00 | 528 946.00 | 25.00 | 528 971.00 |
VW T.V.A. | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 414.00 | 638 414.00 | | 638 414.00 |