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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 418.00 | 330 756.00 | 8 662.00 | 339 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 059.00 | 273 942.00 | 1 117.00 | 275 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 822.00 | 606 498.00 | 14 324.00 | 620 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
BN En cours de production de biens | 87 245.00 | | 87 245.00 | 87 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 696.00 | 3 362.00 | 149 334.00 | 152 696.00 |
BZ Autres créances | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 283.00 | 3 362.00 | 355 921.00 | 359 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 105.00 | 609 861.00 | 370 245.00 | 980 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -40 364.00 | | | -40 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 475.00 | | | -45 475.00 |
DL TOTAL (I) | -77 039.00 | | | -77 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 119.00 | | | 304 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 284.00 | | | 447 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 245.00 | | | 370 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 284.00 | | | 447 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 933.00 | | 2 055.00 | 621 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 620 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 165.00 | 614 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 588.00 | | 2 055.00 | 615 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 833.00 | 7 830.00 | 3 165.00 | 601 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 034.00 | 7 830.00 | 3 165.00 | 600 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 119.00 | 304 119.00 | | 304 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 148 674.00 | | | 148 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 847.00 | 237 822.00 | 25.00 | 237 847.00 |
VW T.V.A. | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 284.00 | 447 284.00 | | 447 284.00 |