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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 781.00 | 329 595.00 | 18 186.00 | 347 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 756.00 | 273 931.00 | 5 825.00 | 279 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 939.00 | 605 383.00 | 28 556.00 | 633 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BN En cours de production de biens | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 606.00 | 4 292.00 | 158 314.00 | 162 606.00 |
BZ Autres créances | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CF Disponibilités | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 029.00 | 4 292.00 | 265 736.00 | 270 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 967.00 | 609 676.00 | 294 292.00 | 903 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -117 216.00 | -139 722.00 | | -117 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692.00 | 22 506.00 | | 4 692.00 |
DL TOTAL (I) | -103 724.00 | -108 416.00 | | -103 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 659.00 | 83 585.00 | | 53 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 094.00 | 132 936.00 | | 66 094.00 |
EA Autres dettes | 277 312.00 | 203 085.00 | | 277 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 016.00 | 466 196.00 | | 398 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 292.00 | 357 780.00 | | 294 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 916.00 | | 14 023.00 | 619 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 514.00 | | 14 023.00 | 613 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 583.00 | 4 800.00 | | 600 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 726.00 | 4 800.00 | | 598 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 312.00 | 35 520.00 | 150 370.00 | 277 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 162 606.00 | 162 606.00 | | 162 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 849.00 | 184 824.00 | 25.00 | 184 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 016.00 | 156 224.00 | 150 370.00 | 398 016.00 |