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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 395.00 | 331 214.00 | 10 182.00 | 341 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 922.00 | 274 449.00 | 1 474.00 | 275 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 662.00 | 607 462.00 | 16 200.00 | 623 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BN En cours de production de biens | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 413.00 | 10 852.00 | 132 561.00 | 143 413.00 |
BZ Autres créances | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 143.00 | 10 852.00 | 296 290.00 | 307 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 805.00 | 618 314.00 | 312 491.00 | 930 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -85 839.00 | | | -85 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DL TOTAL (I) | -68 342.00 | | | -68 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 773.00 | | | 226 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
EA Autres dettes | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 833.00 | | | 380 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 491.00 | | | 312 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 833.00 | | | 380 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 822.00 | | 7 118.00 | 620 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 277.00 | 623 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 277.00 | 617 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 477.00 | | 7 118.00 | 614 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 498.00 | 3 839.00 | 2 875.00 | 606 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 699.00 | 3 839.00 | 2 875.00 | 604 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 773.00 | 226 773.00 | | 226 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 126 659.00 | | | 126 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VB T. V. A. | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 573.00 | 223 548.00 | 25.00 | 223 573.00 |
VW T.V.A. | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 833.00 | 380 833.00 | | 380 833.00 |