| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 543.00 | 58.00 | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 103.00 | 51 614.00 | 341 489.00 | 393 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 238.00 | 53 372.00 | 343 865.00 | 397 238.00 |
BT Marchandises | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CF Disponibilités | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 207.00 | | 103 207.00 | 103 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 446.00 | 53 372.00 | 447 073.00 | 500 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 589.00 | -16 462.00 | | -44 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 727.00 | -28 127.00 | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | -7 362.00 | -13 089.00 | | -7 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 377.00 | 375 432.00 | | 383 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 14.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 520.00 | 33 015.00 | | 33 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 237.00 | 8 616.00 | | 4 237.00 |
EA Autres dettes | 14 573.00 | 5 539.00 | | 14 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 005.00 | 17 933.00 | | 18 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 436.00 | 444 798.00 | | 454 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 073.00 | 431 708.00 | | 447 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 755.00 | | 102 755.00 | 102 755.00 |
FG Production vendue services | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 711.00 | | 181 711.00 | 181 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 125.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 708.00 | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 2 208.00 | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 3 471.00 | | 2 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 4 957.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | -2 749.00 | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 472.00 | 135 015.00 | | 185 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 745.00 | 163 142.00 | | 179 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 727.00 | -28 127.00 | | 5 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 248.00 | | 397 298.00 | 357 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 308.00 | 397 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 308.00 | 394 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 328.00 | | 397 298.00 | 354 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 247.00 | 19 125.00 | | 34 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 301.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 005.00 | 18 824.00 | | 34 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 378.00 | 25 940.00 | 106 278.00 | 383 378.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 887.00 | 59 887.00 | 251 160.00 | 59 887.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 436.00 | 96 999.00 | 106 278.00 | 454 436.00 |