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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 104.00 | 70 438.00 | 322 665.00 | 393 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 238.00 | 72 256.00 | 324 983.00 | 397 238.00 |
BT Marchandises | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CF Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 565.00 | | 105 565.00 | 105 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 803.00 | 72 256.00 | 430 548.00 | 502 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 863.00 | -44 590.00 | | -38 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064.00 | 5 727.00 | | -1 064.00 |
DL TOTAL (I) | -8 426.00 | -7 363.00 | | -8 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 437.00 | 383 965.00 | | 357 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 823.00 | 33 521.00 | | 41 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 725.00 | 4 238.00 | | 5 725.00 |
EA Autres dettes | 15 677.00 | 14 573.00 | | 15 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 177.00 | 18 006.00 | | 18 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 974.00 | 454 436.00 | | 438 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 548.00 | 447 073.00 | | 430 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 872.00 | 96 999.00 | | 106 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 838.00 | | 85 838.00 | 85 838.00 |
FG Production vendue services | 79 097.00 | | 79 097.00 | 79 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 935.00 | | 164 935.00 | 164 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 863.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 863.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 2 296.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 2 296.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -1 434.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 544.00 | 185 473.00 | | 169 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 607.00 | 179 746.00 | | 170 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064.00 | 5 727.00 | | -1 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 238.00 | | | 397 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 319.00 | | | 394 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 373.00 | 18 883.00 | | 53 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 59.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 829.00 | 18 824.00 | | 52 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 437.00 | 25 336.00 | 109 657.00 | 357 437.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 974.00 | 106 872.00 | 109 657.00 | 438 974.00 |