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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 885.00 | 137 142.00 | 253 742.00 | 390 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 019.00 | 138 959.00 | 256 059.00 | 395 019.00 |
BT Marchandises | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
BZ Autres créances | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CF Disponibilités | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 987.00 | | 97 987.00 | 97 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 006.00 | 138 959.00 | 354 046.00 | 493 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 381.00 | -34 001.00 | | -30 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357.00 | 3 620.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476.00 | 1 118.00 | | 3 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 512.00 | 297 339.00 | | 269 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 626.00 | 43 908.00 | | 44 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 100.00 | 7 189.00 | | 9 100.00 |
EA Autres dettes | 7 858.00 | 9 211.00 | | 7 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 951.00 | 19 045.00 | | 18 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 570.00 | 377 213.00 | | 350 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 046.00 | 378 332.00 | | 354 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 770.00 | 107 701.00 | | 109 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 031.00 | | 85 031.00 | 85 031.00 |
FG Production vendue services | 81 831.00 | | 81 831.00 | 81 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 862.00 | | 166 862.00 | 166 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | 2 845.00 | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 2 845.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 8 000.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | -5 155.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 166.00 | 160 338.00 | | 175 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 808.00 | 156 718.00 | | 172 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357.00 | 3 620.00 | | 2 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316.00 | 264.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 020.00 | | | 395 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 100.00 | | | 392 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 448.00 | 19 512.00 | | 119 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 846.00 | 19 512.00 | | 118 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 512.00 | 28 712.00 | 107 892.00 | 269 512.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VP Divers | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 570.00 | 109 770.00 | 107 892.00 | 350 570.00 |