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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 141.00 | 89 381.00 | 310 759.00 | 400 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 275.00 | 91 199.00 | 313 077.00 | 404 275.00 |
BT Marchandises | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 032.00 | | 88 032.00 | 88 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 307.00 | 91 199.00 | 401 108.00 | 492 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 926.00 | -38 863.00 | | -39 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 538.00 | -1 064.00 | | 7 538.00 |
DL TOTAL (I) | -888.00 | -8 426.00 | | -888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 505.00 | 357 437.00 | | 340 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 134.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 026.00 | 41 823.00 | | 31 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 429.00 | 5 725.00 | | 5 429.00 |
EA Autres dettes | 6 125.00 | 15 677.00 | | 6 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 466.00 | 18 177.00 | | 18 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 996.00 | 438 974.00 | | 401 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 108.00 | 430 548.00 | | 401 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 035.00 | 106 872.00 | | 96 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
FG Production vendue services | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 674.00 | | 156 674.00 | 156 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 40.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 40.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 76.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 76.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -36.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 806.00 | 169 544.00 | | 169 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 267.00 | 170 607.00 | | 162 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 538.00 | -1 064.00 | | 7 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 238.00 | | 7 037.00 | 397 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 319.00 | | 7 037.00 | 394 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 256.00 | 18 943.00 | | 72 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 654.00 | 18 943.00 | | 71 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 102.00 | 26 141.00 | 110 525.00 | 332 102.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
VW T.V.A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 996.00 | 96 035.00 | 110 525.00 | 401 996.00 |