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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 109.00 | 8 500.00 | 1 609.00 | 10 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 374 241.00 | 100 000.00 | 2 274 241.00 | 2 374 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 717.00 | 110 210.00 | 3 176 506.00 | 3 286 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 273.00 | | 148 273.00 | 148 273.00 |
BZ Autres créances | 113 941.00 | | 113 941.00 | 113 941.00 |
CF Disponibilités | 180 824.00 | | 180 824.00 | 180 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 636.00 | | 444 636.00 | 444 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 353.00 | 110 210.00 | 3 621 143.00 | 3 731 353.00 |
CU Autres participations | 875 880.00 | | 875 880.00 | 875 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 656 925.00 | | | 656 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 123.00 | | | 1 052 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 049.00 | | | 2 544 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 620.00 | | | 815 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 834.00 | | | 242 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 093.00 | | | 1 077 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 143.00 | | | 3 621 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 093.00 | | | 1 077 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 857.00 | | 670 857.00 | 670 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 857.00 | | 670 857.00 | 670 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 054.00 | | | 74 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 054.00 | | | 74 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 955.00 | | | 1 799 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 831.00 | | | 747 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 123.00 | | | 1 052 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 899.00 | | | 3 421 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 286 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342 460.00 | | | 3 342 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 329.00 | 882.00 | | 9 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 619.00 | 882.00 | | 7 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 620.00 | 815 620.00 | | 815 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 374 241.00 | | | 2 374 241.00 |
UX Autres créances clients | 113 942.00 | | | 113 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 053.00 | 263 812.00 | 2 374 241.00 | 2 638 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 094.00 | 1 077 094.00 | | 1 077 094.00 |