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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 920 579.00 | 100 000.00 | 1 820 579.00 | 1 920 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BF Prêts | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 204.00 | 109 849.00 | 2 725 355.00 | 2 835 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BZ Autres créances | 188 006.00 | | 188 006.00 | 188 006.00 |
CF Disponibilités | 693 306.00 | | 693 306.00 | 693 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 771.00 | | 902 771.00 | 902 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 976.00 | 109 849.00 | 3 628 127.00 | 3 737 976.00 |
CU Autres participations | 875 880.00 | | 875 880.00 | 875 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 777.00 | | | 1 859 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 420.00 | | | 2 758 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 556.00 | | | 180 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 022.00 | | | 425 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 133.00 | | | 247 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 707.00 | | | 869 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 127.00 | | | 3 628 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 824.00 | | | 738 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 063.00 | | 727 063.00 | 727 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 063.00 | | 727 063.00 | 727 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 945.00 | | | -6 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 523.00 | | | 763 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 880.00 | | | 699 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 584.00 | | 32.00 | 2 965 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 411.00 | 2 805 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 411.00 | 2 835 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935 735.00 | | 32.00 | 2 935 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 755.00 | 94.00 | | 9 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 612.00 | 94.00 | | 8 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 133.00 | 247 133.00 | | 247 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 911.00 | 424 911.00 | | 424 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 920 580.00 | | 1 920 580.00 | 1 920 580.00 |
UP Prêts | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 556.00 | 49 674.00 | 130 882.00 | 180 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 006.00 | 188 006.00 | | 188 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 935.00 | 209 466.00 | 1 927 470.00 | 2 136 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 707.00 | 738 825.00 | 130 882.00 | 869 707.00 |