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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 300.00 | 200.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 887 647.00 | 887 647.00 | | 887 647.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 756.00 | 17 962.00 | 2 795.00 | 20 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 109.00 | 106 114.00 | 58 995.00 | 165 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 148 917.00 | 1 013 023.00 | 135 894.00 | 1 148 917.00 |
BT Marchandises | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 374.00 | | 257 374.00 | 257 374.00 |
BZ Autres créances | 93 141.00 | | 93 141.00 | 93 141.00 |
CF Disponibilités | 2 020 718.00 | | 2 020 718.00 | 2 020 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 831.00 | | 2 382 831.00 | 2 382 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 748.00 | 1 013 023.00 | 2 518 725.00 | 3 531 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
DG Autres réserves | 1 483 852.00 | 1 066 299.00 | | 1 483 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 636.00 | 417 553.00 | | 448 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 135.00 | 1 584 499.00 | | 2 033 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 526.00 | 18 327.00 | | 6 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 099.00 | 83 730.00 | | 215 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 137.00 | 75 912.00 | | 163 137.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 627.00 | 88 000.00 | | 100 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 590.00 | 265 970.00 | | 485 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 725.00 | 1 850 468.00 | | 2 518 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 447 320.00 | 104 000.00 | 2 551 320.00 | 2 447 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 320.00 | 104 000.00 | 2 551 320.00 | 2 447 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 448.00 | |
GE Autres charges | | | 478 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 056.00 | 196 250.00 | | 216 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 780.00 | 1 964 456.00 | | 2 558 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 144.00 | 1 546 903.00 | | 2 110 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 636.00 | 417 553.00 | | 448 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 224.00 | 54 884.00 | | 1 132 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 191.00 | 1 148 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 191.00 | 259 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 647.00 | 1 500.00 | | 887 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 577.00 | 53 384.00 | | 244 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 575.00 | 50 448.00 | | 962 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887 647.00 | 1 300.00 | | 887 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 928.00 | 49 148.00 | | 74 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 099.00 | 215 099.00 | | 215 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 939.00 | 354 939.00 | | 354 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 590.00 | 485 590.00 | | 485 590.00 |