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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 887 647.00 | 887 647.00 | | 887 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 11 788.00 | 2 012.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 648.00 | 34 318.00 | 90 330.00 | 124 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 027 596.00 | 935 254.00 | 92 342.00 | 1 027 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 173.00 | 19 956.00 | 2 217.00 | 22 173.00 |
BZ Autres créances | 355 763.00 | | 355 763.00 | 355 763.00 |
CF Disponibilités | 608 317.00 | | 608 317.00 | 608 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 986 254.00 | 19 956.00 | 966 298.00 | 986 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 850.00 | 955 210.00 | 1 058 640.00 | 2 013 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DG Autres réserves | 709 815.00 | 259 244.00 | | 709 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 072.00 | 450 571.00 | | 66 072.00 |
DL TOTAL (I) | 782 978.00 | 716 905.00 | | 782 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 912.00 | 147 472.00 | | 25 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 265.00 | 147 776.00 | | 56 265.00 |
EA Autres dettes | | 451 149.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 298.00 | | | 176 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 662.00 | 746 397.00 | | 275 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 640.00 | 1 463 303.00 | | 1 058 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
FG Production vendue services | 1 200 200.00 | | 1 200 200.00 | 1 200 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 074.00 | | 1 255 074.00 | 1 255 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 904.00 | 5 495.00 | | 76 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 811.00 | 1 034.00 | | 74 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 715.00 | 6 529.00 | | 151 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 881.00 | -6 529.00 | | -75 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 819.00 | 221 538.00 | | 23 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 084.00 | 2 320 153.00 | | 1 332 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 012.00 | 1 869 583.00 | | 1 266 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 072.00 | 450 571.00 | | 66 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 499.00 | | 37 807.00 | 1 207 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 710.00 | 1 027 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 710.00 | 138 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 147.00 | | | 889 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 351.00 | | 37 807.00 | 318 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 273.00 | 29 326.00 | 62 345.00 | 968 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889 147.00 | | | 889 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 125.00 | 29 326.00 | 62 345.00 | 79 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 044.00 | 239 044.00 | | 239 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 298.00 | 176 298.00 | | 176 298.00 |
UX Autres créances clients | 99 429.00 | 99 429.00 | | 99 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VB T. V. A. | 138 536.00 | 138 536.00 | | 138 536.00 |
VI Groupe et associés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 719.00 | 199 719.00 | | 199 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 937.00 | 377 937.00 | | 377 937.00 |
VW T.V.A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 662.00 | 275 662.00 | | 275 662.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |