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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 887 647.00 | 887 647.00 | | 887 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150.00 | 5 358.00 | 1 792.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 297.00 | 125 251.00 | 112 047.00 | 237 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 499.00 | 1 019 756.00 | 187 742.00 | 1 207 499.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 173.00 | 19 956.00 | 2 217.00 | 22 173.00 |
BZ Autres créances | 92 374.00 | | 92 374.00 | 92 374.00 |
CF Disponibilités | 1 158 843.00 | | 1 158 843.00 | 1 158 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 516.00 | 19 956.00 | 1 275 560.00 | 1 295 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 015.00 | 1 039 712.00 | 1 463 303.00 | 2 503 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 446.00 | 49 118.00 | | 6 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 46 617.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 645.00 | 4 912.00 | | 645.00 |
DG Autres réserves | 259 244.00 | 1 483 852.00 | | 259 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 571.00 | 448 636.00 | | 450 571.00 |
DL TOTAL (I) | 716 905.00 | 2 033 135.00 | | 716 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 472.00 | 215 099.00 | | 147 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 776.00 | 163 137.00 | | 147 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 149.00 | | | 451 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 397.00 | 485 390.00 | | 746 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 303.00 | 2 518 524.00 | | 1 463 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 311 494.00 | | 2 311 494.00 | 2 311 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 494.00 | | 2 311 494.00 | 2 311 494.00 |
FQ Autres produits | | | 7 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 956.00 | |
GE Autres charges | | | 442 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495.00 | 90.00 | | 5 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 529.00 | 90.00 | | 6 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 529.00 | -90.00 | | -6 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 538.00 | 216 056.00 | | 221 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 153.00 | 2 558 780.00 | | 2 320 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 583.00 | 2 110 144.00 | | 1 869 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 571.00 | 448 636.00 | | 450 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 023.00 | 40 841.00 | 34 108.00 | 1 013 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 947.00 | 200.00 | | 888 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 076.00 | 40 641.00 | 34 108.00 | 124 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 472.00 | 147 472.00 | | 147 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 799.00 | 81 799.00 | | 81 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
VB T. V. A. | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
VI Groupe et associés | 451 149.00 | 451 149.00 | | 451 149.00 |
VP Divers | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 673.00 | 136 673.00 | | 136 673.00 |
VW T.V.A. | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 397.00 | 746 397.00 | | 746 397.00 |