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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 887 647.00 | 887 647.00 | | 887 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 831.00 | 8 756.00 | 90 075.00 | 98 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 130.00 | 38 479.00 | 94 651.00 | 133 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 109.00 | 936 383.00 | 184 726.00 | 1 121 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 427.00 | 19 546.00 | 63 881.00 | 83 427.00 |
BZ Autres créances | 138 425.00 | | 138 425.00 | 138 425.00 |
CF Disponibilités | 1 674 479.00 | | 1 674 479.00 | 1 674 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 330.00 | 19 546.00 | 1 876 785.00 | 1 896 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 439.00 | 955 929.00 | 2 061 511.00 | 3 017 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DG Autres réserves | 1 300 238.00 | 1 444 726.00 | | 1 300 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 645.00 | -144 489.00 | | 593 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 973.00 | 1 307 328.00 | | 1 900 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 860.00 | 23 646.00 | | 15 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 698.00 | 27 506.00 | | 29 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 717.00 | 47 328.00 | | 114 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 537.00 | 218 511.00 | | 160 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 510.00 | 1 525 839.00 | | 2 061 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 270.00 | | 1 529 270.00 | 1 529 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 270.00 | | 1 529 270.00 | 1 529 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 342 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 717.00 | |
GE Autres charges | | | 20 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 352.00 | -13 050.00 | | 27 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 530.00 | 725 905.00 | | 1 900 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 885.00 | 870 394.00 | | 1 306 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 645.00 | -144 489.00 | | 593 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 152.00 | | 163 933.00 | 1 038 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 980.00 | 1 121 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 980.00 | 231 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 147.00 | | | 889 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 008.00 | | 163 933.00 | 149 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 401.00 | 28 717.00 | 52 735.00 | 960 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889 147.00 | | | 889 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 254.00 | 28 717.00 | 52 735.00 | 71 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 956.00 | | 410.00 | 19 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 956.00 | | 410.00 | 19 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 956.00 | | 410.00 | 19 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
UX Autres créances clients | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VB T. V. A. | 121 280.00 | 121 280.00 | | 121 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 851.00 | 221 851.00 | | 221 851.00 |
VW T.V.A. | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 539.00 | 160 539.00 | | 160 539.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |