| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 763.00 | | 282 763.00 | 282 763.00 |
AP Constructions | 3 809 359.00 | 3 310 164.00 | 499 194.00 | 3 809 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 250.00 | 65 050.00 | 1 199.00 | 66 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 666.00 | 1 180.00 | 40 486.00 | 41 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 771 854.00 | | 2 771 854.00 | 2 771 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 975 165.00 | 3 376 395.00 | 3 598 770.00 | 6 975 165.00 |
CF Disponibilités | 834 299.00 | | 834 299.00 | 834 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 299.00 | | 834 299.00 | 834 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 464.00 | 3 376 395.00 | 4 433 069.00 | 7 809 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 902.00 | 1 195 902.00 | | 1 195 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 250.00 | 609 462.00 | | 1 028 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 153.00 | 1 871 365.00 | | 2 290 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 750.00 | 132 250.00 | | 104 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 213.00 | 50 862.00 | | 36 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 915.00 | 2 043 497.00 | | 2 142 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 069.00 | 3 914 863.00 | | 4 433 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 700 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 538.00 | 912 971.00 | | 1 200 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 288.00 | 303 509.00 | | 172 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 250.00 | 609 462.00 | | 1 028 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 441 994.00 | | 533 171.00 | 6 441 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 975 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157 122.00 | | 42 916.00 | 4 157 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284 871.00 | | 490 254.00 | 2 284 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 862.00 | 75 532.00 | | 3 300 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300 862.00 | 75 532.00 | | 3 300 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 771 854.00 | | | 2 771 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 952.00 | 2 001 952.00 | | 2 001 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 854.00 | | 2 771 854.00 | 2 771 854.00 |
VW T.V.A. | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 915.00 | 2 038 165.00 | 104 750.00 | 2 142 915.00 |