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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 763.00 | | 282 763.00 | 282 763.00 |
AP Constructions | 3 108 758.00 | 2 910 599.00 | 198 159.00 | 3 108 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 743 486.00 | | 3 743 486.00 | 3 743 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 260 940.00 | 3 016 335.00 | 4 244 604.00 | 7 260 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 546.00 | | 185 546.00 | 185 546.00 |
BZ Autres créances | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
CF Disponibilités | 1 572 866.00 | | 1 572 866.00 | 1 572 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 337.00 | | 1 822 337.00 | 1 822 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 277.00 | 3 016 335.00 | 6 066 942.00 | 9 083 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 213 579.00 | 695 712.00 | | 2 213 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 862.00 | 1 517 866.00 | | 543 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 441.00 | 2 279 579.00 | | 2 823 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975 952.00 | 2 834 154.00 | | 2 975 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 180.00 | 10 566.00 | | 32 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 746.00 | 370 428.00 | | 80 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 621.00 | 149 051.00 | | 154 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 501.00 | 3 364 200.00 | | 3 243 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 942.00 | 5 643 779.00 | | 6 066 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 501.00 | 3 319 200.00 | | 3 198 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 018 293.00 | | 242 649.00 | 7 018 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 260 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 497 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 258.00 | | | 3 497 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521 032.00 | | 242 649.00 | 3 521 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969 674.00 | 46 661.00 | | 2 969 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 674.00 | 46 661.00 | | 2 969 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 621.00 | 154 621.00 | | 154 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 743 486.00 | 3 743 486.00 | | 3 743 486.00 |
UX Autres créances clients | 185 546.00 | 185 546.00 | | 185 546.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 930 952.00 | 2 930 952.00 | | 2 930 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 956.00 | 3 992 956.00 | | 3 992 956.00 |
VW T.V.A. | 80 746.00 | 80 746.00 | | 80 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 501.00 | 3 198 501.00 | 45 000.00 | 3 243 501.00 |