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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 763.00 | | 282 763.00 | 282 763.00 |
AP Constructions | 3 108 758.00 | 2 870 930.00 | 237 827.00 | 3 108 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 736.00 | 33 743.00 | 6 993.00 | 40 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 517 760.00 | | 3 517 760.00 | 3 517 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 018 290.00 | 2 969 674.00 | 4 048 616.00 | 7 018 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180 606.00 | | 180 606.00 | 180 606.00 |
CF Disponibilités | 1 414 556.00 | | 1 414 556.00 | 1 414 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 163.00 | | 1 595 163.00 | 1 595 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 613 454.00 | 2 969 674.00 | 5 643 779.00 | 8 613 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 517 760.00 | | | 3 517 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 712.00 | | | 695 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 866.00 | 695 712.00 | | 1 517 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 579.00 | 761 712.00 | | 2 279 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 789 154.00 | 3 737 327.00 | | 2 789 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 856.00 | 375 591.00 | | 380 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 051.00 | 148 477.00 | | 149 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 200.00 | 4 306 396.00 | | 3 364 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 779.00 | 5 068 109.00 | | 5 643 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 200.00 | 4 306 396.00 | | 3 319 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 257 817.00 | | 462 324.00 | 7 257 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 850.00 | 7 018 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 850.00 | 3 497 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199 109.00 | | | 4 199 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058 708.00 | | 462 324.00 | 3 058 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558 255.00 | 56 411.00 | 644 992.00 | 3 558 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558 255.00 | 56 411.00 | 644 992.00 | 3 558 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 008.00 | 293 008.00 | | 293 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 051.00 | 149 051.00 | | 149 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 517 760.00 | 3 517 760.00 | | 3 517 760.00 |
UX Autres créances clients | 178 861.00 | 178 861.00 | | 178 861.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 789 154.00 | 2 789 154.00 | | 2 789 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 367.00 | 3 698 367.00 | | 3 698 367.00 |
VW T.V.A. | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 200.00 | 3 319 200.00 | 45 000.00 | 3 364 200.00 |